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农银中证500(660011)基金基本概况
浏览: 63次    发布时间: 2019-06-09

农银中证500(660011)基金基本概况

分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;2、每一基金份额享有同等分配权;3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。 收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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